FIRST SENTIER ASIA STRATEGIC BOND I USD MDIS

  • % 2026-1,66%
  • Ranking200/279
  • Fecha19/05/2026

Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad total, consistente tanto en ingresos como en plusvalías, mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de gobiernos u organizaciones cuasigubernamentales emisores en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia. El Subfondo también podrá invertir menos del 30% de su Valor Liquidativo en bonos del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 5,039415 EUR

Patrimonio (miles de euros):82,30

Fecha: 19/05/2026

1 día: 0,24%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo-1,66%-14,15%3,49%-17,18%
Categoría-0,76%-5,33%6,14%-0,62%
Ranking200/279278/279173/250245/246
Quintil4545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo0,39%-1,98%-5,16%-20,85%
Categoría-0,38%-2,01%-1,88%-0,33%
Ranking82/279161/279222/279240/244
Quintil2345

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,47%

Ranking: 253/281

Quintil: 5

Volatilidad: 4,97%

Ranking: 210/281

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B97RJM15

Fecha de constitución: 05/05/2021

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD