FIRST SENTIER ASIA STRATEGIC BOND I USD MDIS

  • % 2025-12,46%
  • Ranking501/506
  • Fecha13/08/2025

Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad total, consistente tanto en ingresos como en plusvalías, mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de gobiernos u organizaciones cuasigubernamentales emisores en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia. El Subfondo también podrá invertir menos del 30% de su Valor Liquidativo en bonos del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 5,225429 EUR

Patrimonio (miles de euros):449,59

Fecha: 13/08/2025

1 día: -0,35%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-12,46%3,49%-17,18%-8,88%
Categoría-6,74%7,65%-1,09%-3,81%
Ranking501/506375/498492/493263/472
Quintil5453

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo1,24%-2,82%-8,38%-21,42%
Categoría0,09%-3,01%-2,32%-6,49%
Ranking135/508335/508486/498472/481
Quintil2455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,61%

Ranking: 490/498

Quintil: 5

Volatilidad: 9,10%

Ranking: 100/498

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B97RJM15

Fecha de constitución: 05/05/2021

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD