FIRST SENTIER ASIA STRATEGIC BOND I USD MDIS

  • % 2026-1,57%
  • Ranking218/279
  • Fecha03/07/2026

Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad total, consistente tanto en ingresos como en plusvalías, mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de gobiernos u organizaciones cuasigubernamentales emisores en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia. El Subfondo también podrá invertir menos del 30% de su Valor Liquidativo en bonos del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 5,044200 EUR

Patrimonio (miles de euros):88,20

Fecha: 03/07/2026

1 día: -0,79%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo-1,57%-14,15%3,49%-17,18%
Categoría1,01%-5,33%6,14%-0,62%
Ranking218/279276/277172/248243/244
Quintil4545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo0,13%-0,99%-2,31%-17,71%
Categoría1,42%1,12%1,98%2,49%
Ranking203/279244/279228/279236/244
Quintil4555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,12%

Ranking: 211/279

Quintil: 4

Volatilidad: 4,78%

Ranking: 211/279

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B97RJM15

Fecha de constitución: 05/05/2021

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD