NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - LOCAL CURRENCY USD I ACC
- % 20255,36%
- Ranking678/2191
- Fecha06/11/2025
Gestora:NEUBERGER BERMANNEUBERGER BERMAN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de la Cartera es alcanzar una rentabilidad media del 1%-2% sobre el Índice de referencia antes de comisiones a lo largo de un ciclo de mercado (generalmente de 3 años) a partir de la inversión, principalmente, en divisas y tipos de interés locales de los Países de Mercados Emergentes. La Cartera invertirá principalmente en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario públicos u oficiales o que emitan sociedades con sede en Países con Mercados Emergentes o que ejerzan en ellos una parte preponderante de su actividad económica; dichos valores e instrumentos estarán denominados en las divisas locales de dichos Países con Mercados Emergentes o expuestos a las mismas.
Referencia:JPMorgan GBI Emerging Markets Global Diversified Index (Total Return, Unhedged, USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,329749 EUR
Patrimonio (miles de euros):154.106,05
Fecha: 06/11/2025
1 día: -0,08%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 5,36% | 2,79% | 9,92% | -7,53% |
| Categoría | 2,65% | 7,20% | 5,48% | -13,34% |
| Ranking | 678/2191 | 1341/2151 | 457/2100 | 463/2033 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,02% | 4,10% | 6,38% | 18,38% |
| Categoría | 1,77% | 3,62% | 4,54% | 18,04% |
| Ranking | 671/2210 | 660/2208 | 587/2185 | 1025/2081 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 576/2189
Quintil: 2
Volatilidad: 5,39%
Ranking: 1516/2189
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B9Z1CL57
Fecha de constitución: 28/06/2013
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
