NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - LOCAL CURRENCY USD I2 ACC
- % 20256,03%
- Ranking614/2176
- Fecha22/12/2025
Gestora:NEUBERGER BERMANNEUBERGER BERMAN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de la Cartera es alcanzar una rentabilidad media del 1%-2% sobre el Índice de referencia antes de comisiones a lo largo de un ciclo de mercado (generalmente de 3 años) a partir de la inversión, principalmente, en divisas y tipos de interés locales de los Países de Mercados Emergentes. La Cartera invertirá principalmente en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario públicos u oficiales o que emitan sociedades con sede en Países con Mercados Emergentes o que ejerzan en ellos una parte preponderante de su actividad económica; dichos valores e instrumentos estarán denominados en las divisas locales de dichos Países con Mercados Emergentes o expuestos a las mismas.
Referencia:JPMorgan GBI Emerging Markets Global Diversified Index (Total Return, Unhedged, USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,144317 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.037,85
Fecha: 22/12/2025
1 día: -0,19%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 6,03% | 2,92% | 10,08% | -7,29% |
| Categoría | 2,59% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 614/2176 | 1319/2132 | 433/2081 | 435/2014 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,42% | 3,19% | 5,33% | 19,89% |
| Categoría | -0,18% | 2,19% | 2,48% | 15,13% |
| Ranking | 698/2215 | 405/2213 | 667/2176 | 693/2080 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 483/2174
Quintil: 2
Volatilidad: 5,20%
Ranking: 1529/2174
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B9Z1CN71
Fecha de constitución: 13/08/2014
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
