NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - LOCAL CURRENCY USD I2 ACC
- % 2026-0,27%
- Ranking906/2190
- Fecha31/03/2026
Gestora:NEUBERGER BERMANNEUBERGER BERMAN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de la Cartera es alcanzar una rentabilidad media del 1%-2% sobre el Índice de referencia antes de comisiones a lo largo de un ciclo de mercado (generalmente de 3 años) a partir de la inversión, principalmente, en divisas y tipos de interés locales de los Países de Mercados Emergentes. La Cartera invertirá principalmente en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario públicos u oficiales o que emitan sociedades con sede en Países con Mercados Emergentes o que ejerzan en ellos una parte preponderante de su actividad económica; dichos valores e instrumentos estarán denominados en las divisas locales de dichos Países con Mercados Emergentes o expuestos a las mismas.
Referencia:JPMorgan GBI Emerging Markets Global Diversified Index (Total Return, Unhedged, USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,175509 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.067,07
Fecha: 31/03/2026
1 día: -0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,27% | 6,67% | 2,92% | 10,08% |
| Categoría | -0,48% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 906/2190 | 577/2154 | 1301/2110 | 429/2059 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -4,48% | -0,27% | 6,13% | 16,03% |
| Categoría | -2,26% | -0,48% | 3,03% | 15,48% |
| Ranking | 1781/2169 | 906/2190 | 476/2149 | 950/2062 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 474/2154
Quintil: 2
Volatilidad: 6,87%
Ranking: 1215/2154
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B9Z1CN71
Fecha de constitución: 13/08/2014
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
