NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - LOCAL CURRENCY USD I2 ACC
- % 20262,32%
- Ranking527/1235
- Fecha11/06/2026
Gestora:NEUBERGER BERMANNEUBERGER BERMAN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de la Cartera es alcanzar una rentabilidad media del 1%-2% sobre el Índice de referencia antes de comisiones a lo largo de un ciclo de mercado (generalmente de 3 años) a partir de la inversión, principalmente, en divisas y tipos de interés locales de los Países de Mercados Emergentes. La Cartera invertirá principalmente en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario públicos u oficiales o que emitan sociedades con sede en Países con Mercados Emergentes o que ejerzan en ellos una parte preponderante de su actividad económica; dichos valores e instrumentos estarán denominados en las divisas locales de dichos Países con Mercados Emergentes o expuestos a las mismas.
Referencia:JPMorgan GBI Emerging Markets Global Diversified Index (Total Return, Unhedged, USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,413192 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.275,28
Fecha: 11/06/2026
1 día: 0,29%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,32% | 6,67% | 2,92% | 10,08% |
| Categoría | 3,05% | 4,52% | 6,64% | 7,19% |
| Ranking | 527/1235 | 407/1227 | 607/1210 | 330/1190 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,40% | -0,63% | 8,27% | 15,57% |
| Categoría | 1,17% | 0,98% | 9,34% | 19,71% |
| Ranking | 704/1235 | 927/1226 | 487/1228 | 567/1193 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 467/1228
Quintil: 2
Volatilidad: 6,38%
Ranking: 481/1228
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B9Z1CN71
Fecha de constitución: 13/08/2014
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
