NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - LOCAL CURRENCY USD I2 ACC
- % 20264,80%
- Ranking240/1346
- Fecha24/09/2026
Gestora:NEUBERGER BERMANNEUBERGER BERMAN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de la Cartera es alcanzar una rentabilidad media del 1%-2% sobre el Índice de referencia antes de comisiones a lo largo de un ciclo de mercado (generalmente de 3 años) a partir de la inversión, principalmente, en divisas y tipos de interés locales de los Países de Mercados Emergentes. La Cartera invertirá principalmente en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario públicos u oficiales o que emitan sociedades con sede en Países con Mercados Emergentes o que ejerzan en ellos una parte preponderante de su actividad económica; dichos valores e instrumentos estarán denominados en las divisas locales de dichos Países con Mercados Emergentes o expuestos a las mismas.
Referencia:JPMorgan GBI Emerging Markets Global Diversified Index (Total Return, Unhedged, USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,641946 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.474,59
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,43%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 4,80% | 6,67% | 2,92% | 10,08% |
| Categoría | 3,40% | 4,65% | 6,44% | 7,41% |
| Ranking | 240/1346 | 457/1315 | 653/1276 | 364/1234 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,30% | 0,22% | 8,78% | 19,09% |
| Categoría | -0,14% | -1,50% | 6,33% | 20,27% |
| Ranking | 683/1390 | 136/1382 | 154/1337 | 512/1255 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 233/1338
Quintil: 1
Volatilidad: 6,76%
Ranking: 466/1338
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B9Z1CN71
Fecha de constitución: 13/08/2014
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
