NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - LOCAL CURRENCY USD X ACC
- % 20261,49%
- Ranking654/1234
- Fecha05/06/2026
Gestora:NEUBERGER BERMANNEUBERGER BERMAN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de la Cartera es alcanzar una rentabilidad media del 1%-2% sobre el Índice de referencia antes de comisiones a lo largo de un ciclo de mercado (generalmente de 3 años) a partir de la inversión, principalmente, en divisas y tipos de interés locales de los Países de Mercados Emergentes. La Cartera invertirá principalmente en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario públicos u oficiales o que emitan sociedades con sede en Países con Mercados Emergentes o que ejerzan en ellos una parte preponderante de su actividad económica; dichos valores e instrumentos estarán denominados en las divisas locales de dichos Países con Mercados Emergentes o expuestos a las mismas.
Referencia:JPMorgan GBI Emerging Markets Global Diversified Index (Total Return, Unhedged, USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,596220 EUR
Patrimonio (miles de euros):136.040,98
Fecha: 05/06/2026
1 día: -0,62%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,49% | 7,01% | 3,21% | 10,41% |
| Categoría | 2,53% | 4,52% | 6,64% | 7,20% |
| Ranking | 654/1234 | 381/1232 | 585/1215 | 299/1195 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,13% | -1,25% | 7,79% | 16,18% |
| Categoría | 0,96% | 0,24% | 8,96% | 19,50% |
| Ranking | 1050/1234 | 981/1225 | 546/1227 | 574/1192 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 449/1233
Quintil: 2
Volatilidad: 6,38%
Ranking: 473/1233
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B9Z1CS27
Fecha de constitución: 23/10/2013
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
