NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA EX JAPAN HIGH CONVICTION FUND I EUR
- % 202638,12%
- Ranking66/519
- Fecha15/06/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera concentrada y activamente gestionada de valores de renta variable asiáticos (excepto Japón). El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en valores de renta variable y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa reconocida en los países cubiertos por el índice. El Subfondo podrá invertir hasta un 30% de sus activos netos en valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en cualquier Bolsa Reconocida en Países que no sean del índice, siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos valores estén en los Países del índice.
Referencia:MSCI All Countries Asia Ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 147,480100 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 15/06/2026
1 día: 2,52%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 38,12% | 17,10% | 15,85% | 2,02% |
| Categoría | 24,40% | 12,69% | 12,60% | -0,85% |
| Ranking | 66/519 | 128/514 | 205/518 | 166/504 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 6,06% | 25,50% | 70,66% | 80,39% |
| Categoría | 5,74% | 18,02% | 41,49% | 51,02% |
| Ranking | 237/519 | 108/506 | 21/518 | 74/489 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,98%
Ranking: 22/524
Quintil: 1
Volatilidad: 27,78%
Ranking: 70/524
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BBT37Y93
Fecha de constitución: 24/03/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
