BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN FUND USD X (ACC)

  • % 2025-5,83%
  • Ranking1417/2240
  • Fecha29/04/2025

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo pretende generar una rentabilidad total superior al índice de referencia. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en valores de deuda y relacionados con la deuda, de tipo fijo o de tipo variable, emitidos por Estados soberanos, gobiernos, entidades supranacionales, agencias, organismos públicos internacionales, instituciones financieras, autoridades locales y empresas que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes.

Referencia:1/3 JP Morgan Government Bond Index-EM Global Diversified TR Index, 1/3 JP Morgan EM Bond Index Global Diversified TR Index y 1/3 JP Morgan Corporate EM Bond Index Broad Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,964741 EUR

Patrimonio (miles de euros):4,82

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,14%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-5,83%11,82%10,07%-10,28%
Categoría-3,35%7,19%5,48%-13,33%
Ranking1417/2240514/2197450/2147752/2080
Quintil4222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,51%-7,07%2,34%16,79%
Categoría-2,84%-4,44%2,38%2,57%
Ranking1458/22401441/2240944/218187/2096
Quintil4431

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 561/2176

Quintil: 2

Volatilidad: 6,08%

Ranking: 1343/2176

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD9PYH14

Fecha de constitución: 11/12/2017

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD