BNY MELLON GLOBAL BOND FUND EURO W (ACC)
- % 2026-0,36%
- Ranking2145/2779
- Fecha09/02/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 0,875500 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.758,61
Fecha: 09/02/2026
1 día: -0,39%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,36% | -5,36% | 2,61% | -0,49% |
| Categoría | 0,69% | 0,79% | 2,09% | 2,70% |
| Ranking | 2145/2779 | 2107/2776 | 1627/2691 | 2295/2591 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,07% | -2,11% | -7,18% | -4,97% |
| Categoría | 0,11% | 0,32% | -0,01% | 4,72% |
| Ranking | 2023/2782 | 2469/2778 | 2174/2765 | 2239/2582 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,56%
Ranking: 2124/2782
Quintil: 4
Volatilidad: 4,51%
Ranking: 1424/2781
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDB5QB77
Fecha de constitución: 25/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 EUR
