BNY MELLON GLOBAL BOND FUND EURO W (ACC)
- % 2025-4,81%
- Ranking1970/2826
- Fecha09/09/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 0,883800 EUR
Patrimonio (miles de euros):661,52
Fecha: 09/09/2025
1 día: 0,12%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -4,81% | 2,61% | -0,49% | -10,81% |
| Categoría | 0,46% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1970/2826 | 1666/2745 | 2344/2644 | 1397/2522 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,02% | -0,56% | -4,13% | -7,74% |
| Categoría | 0,49% | 0,84% | 0,48% | 1,64% |
| Ranking | 2532/2840 | 2324/2839 | 2372/2785 | 2172/2595 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,26%
Ranking: 2342/2781
Quintil: 5
Volatilidad: 5,76%
Ranking: 1281/2781
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDB5QB77
Fecha de constitución: 25/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 EUR
