BNY MELLON EUROPEAN CREDIT FUND EURO W (ACC)
- % 20261,06%
- Ranking108/527
- Fecha15/06/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en una amplia gama de deuda e inversiones relacionadas con deuda denominados en euros, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estas inversiones. El Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en bonos de empresa calificados con categoría de inversión e instrumentos relacionados con deuda de empresa, de tipo de interés fijo o variable, denominados en euros y cotizados o negociados en Mercados Admisibles, pero podrá también invertir en instrumentos de deuda emitidos por entidades gubernamentales y supranacionales, así como en préstamos y préstamos soberanos.
Referencia:Markit iBoxx Euro Corporates TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 113,375800 EUR
Patrimonio (miles de euros):556,81
Fecha: 15/06/2026
1 día: 0,23%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 1,06% | 3,32% | 5,54% | 9,51% |
| Categoría | 0,61% | 2,01% | 4,62% | 7,03% |
| Ranking | 108/527 | 95/531 | 111/521 | 72/509 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 1,03% | 1,47% | 2,48% | 17,65% |
| Categoría | 1,06% | 1,22% | 1,64% | 13,50% |
| Ranking | 360/532 | 121/518 | 127/519 | 68/501 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 103/531
Quintil: 1
Volatilidad: 3,59%
Ranking: 158/531
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDB5QQ21
Fecha de constitución: 26/07/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 EUR
