BNY MELLON EUROPEAN CREDIT FUND EURO W (ACC)
- % 20260,44%
- Ranking159/649
- Fecha31/07/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en una amplia gama de deuda e inversiones relacionadas con deuda denominados en euros, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estas inversiones. El Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en bonos de empresa calificados con categoría de inversión e instrumentos relacionados con deuda de empresa, de tipo de interés fijo o variable, denominados en euros y cotizados o negociados en Mercados Admisibles, pero podrá también invertir en instrumentos de deuda emitidos por entidades gubernamentales y supranacionales, así como en préstamos y préstamos soberanos.
Referencia:Markit iBoxx Euro Corporates TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 112,681600 EUR
Patrimonio (miles de euros):472,40
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,44% | 3,32% | 5,54% | 9,51% |
| Categoría | -0,14% | 2,01% | 4,59% | 6,95% |
| Ranking | 159/649 | 111/627 | 129/566 | 75/537 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | -0,95% | 0,57% | 1,26% | 15,75% |
| Categoría | -0,99% | 0,24% | 0,35% | 11,51% |
| Ranking | 289/677 | 205/675 | 147/631 | 81/536 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 157/635
Quintil: 2
Volatilidad: 3,80%
Ranking: 200/635
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDB5QQ21
Fecha de constitución: 26/07/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 EUR
