GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND Y USD ACC
- % 202612,97%
- Ranking121/125
- Fecha24/09/2026
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:RVI ASIA PACÍFICORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas que cotizan principalmente en bolsas de la región Asia-Pacífico, incluido Japón (la ‘Región’), o que obtienen al menos el 50 % de sus ingresos de actividades comerciales en dicha Región, pero que pueden cotizar y negociarse en otras bolsas reconocidas.
Referencia:MSCI AC Pacific ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 17,659277 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.723,16
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,51%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | ||||
| Fondo | 12,97% | 6,89% | 20,02% | 8,82% |
| Categoría | 29,47% | 17,00% | 13,69% | 3,76% |
| Ranking | 121/125 | 104/112 | 8/102 | 20/100 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | ||||
| Fondo | 2,26% | 3,78% | 13,33% | 49,65% |
| Categoría | 4,46% | 0,61% | 34,26% | 75,82% |
| Ranking | 89/132 | 9/132 | 113/117 | 90/98 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,18%
Ranking: 110/113
Quintil: 5
Volatilidad: 12,44%
Ranking: 110/113
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDHSRJ52
Fecha de constitución: 19/12/2013
Divisa: USD
Fija: 0,89%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 USD
