BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND CHF W (INC) (HEDGED)
- % 2025-0,37%
- Ranking1147/2216
- Fecha12/08/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.
Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 82,820769 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.867,97
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,23%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,37% | -2,46% | 6,54% | -16,57% |
| Categoría | -0,52% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 1147/2216 | 1872/2173 | 976/2122 | 1441/2055 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,10% | 1,30% | -0,39% | -0,79% |
| Categoría | 1,86% | 1,35% | 3,21% | 7,39% |
| Ranking | 2118/2221 | 1049/2217 | 1647/2196 | 1531/2098 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 1479/2196
Quintil: 4
Volatilidad: 5,17%
Ranking: 1765/2196
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BF1YJ316
Fecha de constitución: 12/03/2019
Divisa: CHF
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 CHF
