WELLINGTON WORLD BOND FUND USD S ACC
- % 20263,23%
- Ranking432/2936
- Fecha25/09/2026
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa, distribuyendo a lo largo de numerosos bonos de mercados emergentes y desarrollados, incluida la deuda soberana global de alta calidad, deuda corporativa, deuda titulizada y divisas de mercados emergentes y desarrollados. El Fondo podrá invertir, de forma directa o a través de derivados, en bonos (de tipo fijo o variable) emitidos por el gobierno, agencias o emisores corporativos supranacionales, valores respaldados por hipotecas u otros activos que combinen las características de bonos y acciones. Los valores por debajo del grado de inversión están limitados al 50% de los activos netos del Fondo en el momento de la inversión, y la deuda titulizada está limitada al 40% de los activos netos del Fondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,210909 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,03
Fecha: 25/09/2026
1 día: -0,31%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,23% | -6,90% | 10,71% | 1,09% |
| Categoría | 0,23% | 0,63% | 1,94% | 2,75% |
| Ranking | 432/2936 | 2275/2729 | 475/2530 | 1850/2385 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,52% | -2,27% | 3,46% | 7,54% |
| Categoría | -0,92% | -1,85% | 0,75% | 7,32% |
| Ranking | 473/3025 | 1163/3017 | 586/2863 | 1213/2490 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 879/2858
Quintil: 2
Volatilidad: 4,60%
Ranking: 1338/2858
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BF2ZV936
Fecha de constitución: 17/02/2014
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,25%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
