PIMCO CAPITAL SECURITIES E USD CAP
- % 20260,87%
- Ranking651/2769
- Fecha31/03/2026
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es procurar ofrecer una exposición enfocada a los títulos de capital con precios atractivos junto con un rendimiento total máximo, que se ajuste a la preservación de capital y a la prudencia en la gestión de inversiones. El Subfondo procurará lograr su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera activamente gestionada de instrumentos de renta fija y otros títulos de los cuales al menos el 80% será invertido en títulos de renta fija, bonos convertibles contingentes o valores emitidos por instituciones financieras, como bancos y empresas aseguradoras. Los activos del Fondo no se asignarán de acuerdo con una combinación o ponderación predeterminadas a lo largo de una zona geográfica. La duración media de la cartera del Fondo varía según la estrategia actualmente utilizada pero normalmente variará entre 3 a 7 años.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 15,211341 EUR
Patrimonio (miles de euros):361.239,94
Fecha: 31/03/2026
1 día: 0,16%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,87% | -3,11% | 16,37% | 4,36% |
| Categoría | -0,18% | 0,79% | 2,08% | 2,70% |
| Ranking | 651/2769 | 1731/2746 | 40/2661 | 1139/2561 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,18% | 0,87% | 0,13% | 25,42% |
| Categoría | -1,73% | -0,18% | 0,56% | 5,02% |
| Ranking | 712/2768 | 651/2769 | 1197/2753 | 112/2576 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 1150/2760
Quintil: 3
Volatilidad: 7,91%
Ranking: 227/2760
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BFRSV866
Fecha de constitución: 28/10/2013
Divisa: USD
Fija: 1,69%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
