FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE I EUR SDIS
- % 20263,91%
- Ranking171/257
- Fecha24/09/2026
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50-50
Última valoración
Valor liquidativo: 11,461700 EUR
Patrimonio (miles de euros):899,67
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,75%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 3,91% | 0,56% | 8,08% | -5,68% |
| Categoría | 4,17% | 2,65% | 11,27% | -0,42% |
| Ranking | 171/257 | 166/238 | 127/235 | 194/208 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | -2,87% | -5,15% | 6,05% | 16,12% |
| Categoría | -3,15% | -5,92% | 6,03% | 23,52% |
| Ranking | 83/262 | 83/262 | 157/247 | 171/224 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 164/248
Quintil: 4
Volatilidad: 9,33%
Ranking: 216/248
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BFY85H60
Fecha de constitución: 05/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
