FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE I EUR SDIS
- % 20267,95%
- Ranking162/200
- Fecha10/06/2026
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50-50
Última valoración
Valor liquidativo: 11,907500 EUR
Patrimonio (miles de euros):933,17
Fecha: 10/06/2026
1 día: 0,42%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 7,95% | 0,56% | 8,08% | -5,68% |
| Categoría | 8,43% | 2,51% | 11,30% | -0,50% |
| Ranking | 162/200 | 130/200 | 119/205 | 176/200 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 0,02% | -0,17% | 8,89% | 12,77% |
| Categoría | 0,61% | 0,10% | 10,19% | 22,63% |
| Ranking | 151/200 | 83/198 | 147/200 | 164/196 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 151/197
Quintil: 4
Volatilidad: 9,98%
Ranking: 160/197
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BFY85H60
Fecha de constitución: 05/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
