JPMORGAN ETFS(IRL)ICAV-USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND UCITS ETF USD (ACC)
- % 20264,53%
- Ranking24/62
- Fecha09/07/2026
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar la rentabilidad del Índice lo más fielmente posible, independientemente de si el nivel del Índice sube o baja, y tratar de minimizar en la medida de lo posible el error de seguimiento entre la rentabilidad del Subfondo y la del Índice. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos (excluidos los activos mantenidos con fines auxiliares de liquidez) en valores incluidos en el Índice.
Referencia:J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 103,988981 EUR
Patrimonio (miles de euros):329.522,44
Fecha: 09/07/2026
1 día: -0,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 4,53% | 0,10% | 8,55% | 5,82% |
| Categoría | 3,00% | 0,64% | 8,10% | 4,02% |
| Ranking | 24/62 | 39/62 | 22/60 | 28/51 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 1,73% | 4,09% | 11,56% | 20,61% |
| Categoría | 1,42% | 3,17% | 9,29% | 17,52% |
| Ranking | 32/62 | 20/62 | 22/62 | 29/52 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,04%
Ranking: 20/62
Quintil: 2
Volatilidad: 6,01%
Ranking: 42/62
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJ06C937
Fecha de constitución: 03/12/2019
Divisa: USD
Fija: 0,39%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:20.000,00 part.
