WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND EUR S ACC HEDGED

  • % 202610,93%
  • Ranking1442/3351
  • Fecha03/08/2026

Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 13,628100 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,05

Fecha: 03/08/2026

1 día: -0,25%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo10,93%21,98%10,68%1,53%
Categoría11,64%7,12%21,33%16,52%
Ranking1442/335149/31482234/29002657/2730
Quintil3145

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-0,18%-2,35%17,68%55,81%
Categoría0,03%6,81%20,00%52,42%
Ranking1861/34503347/34051477/3250568/2801
Quintil3532

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,49%

Ranking: 924/3299

Quintil: 2

Volatilidad: 13,09%

Ranking: 1156/3299

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BJH4Y499

Fecha de constitución: 09/08/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,25%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD