WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND EUR S ACC HEDGED

  • % 20266,05%
  • Ranking2538/3342
  • Fecha24/09/2026

Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 13,028600 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,05

Fecha: 24/09/2026

1 día: -0,65%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo6,05%21,98%10,68%1,53%
Categoría13,36%7,13%21,33%16,52%
Ranking2538/334247/31182214/28702629/2702
Quintil4145

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-3,72%-3,32%9,93%51,76%
Categoría0,87%2,85%18,05%56,84%
Ranking3302/34693278/34392264/32881013/2821
Quintil5542

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,29%

Ranking: 1692/3289

Quintil: 3

Volatilidad: 13,23%

Ranking: 1101/3288

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BJH4Y499

Fecha de constitución: 09/08/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,25%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD