Características

Política de inversión

El objetivo de la Cartera es alcanzar una rentabilidad media del 1%-3% sobre el Índice de referencia antes de comisiones a lo largo de un ciclo de mercado (generalmente de 3 años) a partir de una combinación de deuda denominada en Divisa Fuerte y emitida en Países de Mercados Emergentes, divisas locales de Países de Mercados Emergentes y deuda emitida por emisores corporativos en Países de Mercados Emergentes. La Cartera invertirá principalmente en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario públicos u oficiales o que emitan sociedades con sede en Países con Mercados Emergentes o que ejerzan en ellos una parte preponderante de su actividad económica; dichos valores e instrumentos estarán denominados en las divisas de dichos Países con Mercados Emergentes (divisa local) o expuestos a las mismas, o denominados en Divisa Fuerte. A efectos de la Cartera, Divisa Fuerte significa dólar estadounidense, euro, libra esterlina, yen japonés y franco suizo.

Referencia:50% JPMorgan GBI Emerging Markets Global Diversified, 25% JPMorgan EMBI Global Diversified y 25% JP Morgan CEMBI Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 10,823066 EUR

Patrimonio (miles de euros):18.193,24

Fecha: 15/08/2025

1 día: 0,10%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: IE00BK4YYS36

Fecha de constitución: 23/04/2014

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD