BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND E USD DIS
- % 2025-2,33%
- Ranking1296/2199
- Fecha15/08/2025
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 78,841547 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.374,09
Fecha: 15/08/2025
1 día: 0,10%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,33% | -2,56% | 5,11% | -7,92% |
| Categoría | -0,62% | 7,20% | 5,48% | -13,35% |
| Ranking | 1296/2199 | 1865/2156 | 1212/2105 | 506/2038 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,59% | 1,58% | -2,00% | -5,00% |
| Categoría | 1,80% | 1,53% | 3,00% | 6,93% |
| Ranking | 433/2204 | 1063/2201 | 1795/2179 | 1669/2081 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 1726/2179
Quintil: 4
Volatilidad: 8,54%
Ranking: 999/2179
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGY009
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
