BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND J DIS
- % 2025-3,76%
- Ranking93/137
- Fecha05/09/2025
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Su objetivo de inversión es generar ingresos corrientes y un nivel razonable de liquidez acorde con la baja volatilidad del capital, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos de renta fija y del mercado monetario de alta calidad crediticia, incluyendo valores a tipo de interés variable. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados pertinentes (tanto dentro como fuera del Reino Unido). El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de seis meses o menos, una vida media ponderada de 12 meses o menos e invertirá únicamente en valores con un vencimiento residual de 2 años o menos en el momento de la compra.
Referencia:3 Month Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)
Última valoración
Valor liquidativo: 117,888914 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 05/09/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | -3,76% | 4,80% | 3,02% | -4,66% |
| Categoría | -3,77% | 5,27% | 3,07% | -4,74% |
| Ranking | 93/137 | 102/121 | 76/114 | 73/110 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | 0,24% | -1,79% | -3,23% | 1,88% |
| Categoría | 0,07% | -2,57% | -2,09% | 2,23% |
| Ranking | 91/139 | 57/138 | 122/123 | 75/113 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,27%
Ranking: 121/123
Quintil: 5
Volatilidad: 4,76%
Ranking: 3/123
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BL0BM585
Fecha de constitución: 20/04/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,06%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:750.000.000,00 GBP
