HI NUMEN CREDIT FUND EUR I2
- % 20265,15%
- Ranking498/1300
- Fecha03/07/2026
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es generar tasas de rendimiento total absolutas, generalmente en el mercado crediticio, independientemente de las condiciones económicas y de mercado, incluyendo el nivel de impagos experimentado en dicho mercado y la tendencia general de los tipos de interés. El Fondo procurará alcanzar su objetivo de inversión principalmente mediante la inversión en instrumentos de crédito cotizados o negociados en Mercados Regulados a nivel mundial, incluyendo, entre otros, bonos corporativos y/o gubernamentales, títulos de deuda y obligaciones (de tipo fijo o flotante), preferentes o subordinadas, y préstamos mediante participación, que serán titulizados y libremente transferibles. La inversión en préstamos también puede incluir obligaciones de préstamo garantizadas, obligaciones de deuda garantizadas y/o obligaciones hipotecarias garantizadas.
Referencia:EURIBOR
Última valoración
Valor liquidativo: 133,330000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.825,14
Fecha: 03/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 5,15% | 6,51% | 16,34% | -7,88% |
| Categoría | 3,41% | 3,95% | 8,62% | 6,30% |
| Ranking | 498/1300 | 335/1292 | 246/1287 | 1159/1184 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -0,26% | 2,15% | 6,36% | 21,34% |
| Categoría | 1,05% | 3,09% | 6,93% | 21,02% |
| Ranking | 1070/1304 | 756/1308 | 695/1305 | 496/1254 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 709/1311
Quintil: 3
Volatilidad: 4,66%
Ranking: 961/1311
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BLG30Y36
Fecha de constitución: 15/05/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
