HI NUMEN CREDIT FUND EUR D
- % 20264,96%
- Ranking530/1300
- Fecha03/07/2026
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es generar tasas de rendimiento total absolutas, generalmente en el mercado crediticio, independientemente de las condiciones económicas y de mercado, incluyendo el nivel de impagos experimentado en dicho mercado y la tendencia general de los tipos de interés. El Fondo procurará alcanzar su objetivo de inversión principalmente mediante la inversión en instrumentos de crédito cotizados o negociados en Mercados Regulados a nivel mundial, incluyendo, entre otros, bonos corporativos y/o gubernamentales, títulos de deuda y obligaciones (de tipo fijo o flotante), preferentes o subordinadas, y préstamos mediante participación, que serán titulizados y libremente transferibles. La inversión en préstamos también puede incluir obligaciones de préstamo garantizadas, obligaciones de deuda garantizadas y/o obligaciones hipotecarias garantizadas.
Referencia:EURIBOR
Última valoración
Valor liquidativo: 128,230000 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.498,56
Fecha: 03/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 4,96% | 6,46% | 15,83% | -8,29% |
| Categoría | 3,41% | 3,95% | 8,62% | 6,30% |
| Ranking | 530/1300 | 338/1292 | 266/1287 | 1165/1184 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -0,29% | 2,07% | 5,98% | 20,26% |
| Categoría | 1,05% | 3,09% | 6,93% | 21,02% |
| Ranking | 1077/1304 | 780/1308 | 728/1305 | 534/1254 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 737/1311
Quintil: 3
Volatilidad: 4,65%
Ranking: 963/1311
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BLG31403
Fecha de constitución: 17/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
