PIMCO CAPITAL SECURITIES INVESTOR USD CAP
- % 2025-5,72%
- Ranking2082/2823
- Fecha28/05/2025
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es procurar ofrecer una exposición enfocada a los títulos de capital con precios atractivos junto con un rendimiento total máximo, que se ajuste a la preservación de capital y a la prudencia en la gestión de inversiones. El Subfondo procurará lograr su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera activamente gestionada de instrumentos de renta fija y otros títulos de los cuales al menos el 80% será invertido en títulos de renta fija, bonos convertibles contingentes o valores emitidos por instituciones financieras, como bancos y empresas aseguradoras. Los activos del Fondo no se asignarán de acuerdo con una combinación o ponderación predeterminadas a lo largo de una zona geográfica. La duración media de la cartera del Fondo varía según la estrategia actualmente utilizada pero normalmente variará entre 3 a 7 años.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 14,438455 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.485,05
Fecha: 28/05/2025
1 día: 0,41%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -5,72% | 17,03% | 4,94% | -6,41% |
| Categoría | -0,45% | 2,07% | 2,69% | -9,18% |
| Ranking | 2082/2823 | 36/2739 | 1025/2635 | 773/2512 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,36% | -7,72% | 4,61% | 13,00% |
| Categoría | 0,50% | -2,39% | 2,72% | -1,42% |
| Ranking | 388/2832 | 2270/2826 | 722/2764 | 278/2551 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 1115/2757
Quintil: 3
Volatilidad: 8,91%
Ranking: 326/2757
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BLZH2Q20
Fecha de constitución: 19/05/2014
Divisa: USD
Fija: 0,79%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
