UBS MSCI USA SF INDEX FUND HEUR ACC
- % 20255,46%
- Ranking92/1167
- Fecha08/07/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es obtener la rentabilidad total neta del Índice de Referencia (MSCI USA Index Net Total Return). El Fondo obtiene exposición al Índice de Referencia invirtiendo en uno o más swaps. No se pretende que el Fondo invierta directamente en los componentes del Índice de Referencia para alcanzar su objetivo de inversión. El Fondo (y sus inversores) estarán expuestos a la rentabilidad total del Índice de Referencia. El Índice de Referencia es un índice de capitalización bursátil ajustado por capital flotante, diseñado para medir la rentabilidad del mercado de renta variable estadounidense de gran y mediana capitalización.
Referencia:MSCI USA Index Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 168,290800 EUR
Patrimonio (miles de euros):933.314,69
Fecha: 08/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 5,46% | · | · | · |
| Categoría | -4,89% | 28,44% | 19,78% | -11,40% |
| Ranking | 92/1167 | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 3,37% | 13,90% | · | · |
| Categoría | 1,56% | 10,04% | 4,21% | 39,34% |
| Ranking | 200/1181 | 464/1175 | - | - |
| Quintil | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMBX8P21
Fecha de constitución: 21/11/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
