MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION HEDGED EURO ACCUMULATION H
- % 20251,44%
- Ranking382/2233
- Fecha22/05/2025
Gestora:MUZINICH & COMUZINICH
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Subfondo trata de alcanzar rentabilidades absolutas atractivas mediante inversiones prudentes en deuda a corto plazo de mercados emergentes. El Subfondo tratará de ofrecer rendimientos significativos de bonos a corto plazo similares a los de países de alta calificación crediticia. Para tratar de alcanzar su objetivo de inversión del Subfondo adquirirá principalmente instrumentos de deuda corporativa y de gobierno con tipo de interés (es decir, bonos y préstamos bancarios, con sujeción a un límite del 9,9% de los préstamos bancarios) con duraciones relativamente cortas y los instrumentos con tasa flotante. La duración media será de 2,5 años, pero puede aumentar a 3 años, como resultado del movimiento del precio de mercado.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 108,720000 EUR
Patrimonio (miles de euros):181.781,07
Fecha: 22/05/2025
1 día: -0,06%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,44% | 5,64% | 4,48% | -9,62% |
| Categoría | -2,81% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 382/2233 | 1049/2194 | 1346/2144 | 683/2077 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,84% | 0,32% | 4,49% | 8,29% |
| Categoría | 2,58% | -4,38% | 1,93% | 5,70% |
| Ranking | 2030/2233 | 247/2233 | 428/2176 | 1039/2089 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 578/2178
Quintil: 2
Volatilidad: 1,52%
Ranking: 2176/2178
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BPZ58P52
Fecha de constitución: 30/08/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
