NOMURA FUNDS IRELAND - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND ID GBP
- % 2026-2,63%
- Ranking1072/1346
- Fecha30/09/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar un rendimiento total a través de una combinación de plusvalías y ganancias de ingresos. El Subfondo busca alcanzar su objetivo principalmente mediante la inversión en valores emergentes de deuda y deuda relacionados con la moneda local y los instrumentos derivados que comprenden contratos de divisas a plazo, contratos a término no entregables, futuros, swaps de tasas de interés, Swaps, credit default swaps, opciones de cambio de divisas y opciones de tipo de interés.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 114,556943 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/09/2026
1 día: 0,35%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,63% | -1,01% | -5,54% | 4,28% |
| Categoría | 2,54% | 4,65% | 6,44% | 7,41% |
| Ranking | 1072/1346 | 1056/1315 | 1150/1276 | 902/1234 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,43% | -1,03% | 0,71% | -6,94% |
| Categoría | -1,08% | -2,36% | 5,58% | 20,31% |
| Ranking | 390/1391 | 267/1384 | 920/1338 | 1216/1255 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 926/1340
Quintil: 4
Volatilidad: 7,86%
Ranking: 339/1340
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BSJCG937
Fecha de constitución: 07/03/2022
Divisa: GBP
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
