NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD EUR HEDGED
- % 2026-2,12%
- Ranking2509/2925
- Fecha27/08/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 90,494600 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 27/08/2026
1 día: -0,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,12% | 3,16% | -1,66% | 2,67% |
| Categoría | 1,11% | 0,63% | 1,94% | 2,76% |
| Ranking | 2509/2925 | 734/2732 | 2197/2534 | 1499/2389 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,21% | -0,77% | -1,08% | 4,38% |
| Categoría | -0,23% | 0,41% | 1,66% | 7,83% |
| Ranking | 946/3007 | 2252/2983 | 2099/2852 | 1637/2475 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 2070/2846
Quintil: 4
Volatilidad: 5,23%
Ranking: 839/2846
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1G957
Fecha de constitución: 06/05/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
