FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE VI EUR CAP
- % 2025-0,82%
- Ranking106/202
- Fecha26/06/2025
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50-50
Última valoración
Valor liquidativo: 18,479700 EUR
Patrimonio (miles de euros):179.492,82
Fecha: 26/06/2025
1 día: -1,36%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | -0,82% | 12,88% | -1,92% | 2,84% |
| Categoría | -0,42% | 11,41% | -0,39% | -4,20% |
| Ranking | 106/202 | 62/207 | 126/203 | 6/190 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | -2,36% | -2,92% | 7,16% | 11,15% |
| Categoría | -1,68% | -1,71% | 8,24% | 7,63% |
| Ranking | 140/199 | 130/199 | 130/201 | 55/194 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,90%
Ranking: 121/207
Quintil: 3
Volatilidad: 11,37%
Ranking: 68/207
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYSJV039
Fecha de constitución: 22/02/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
