BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND EURO W (ACC) (HEDGED)
- % 202614,12%
- Ranking78/200
- Fecha23/07/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.
Referencia:S&P Global Infrastructure NR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,657200 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.595,86
Fecha: 23/07/2026
1 día: -0,44%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 14,12% | 34,53% | 10,20% | 7,51% |
| Categoría | 11,15% | 2,51% | 11,30% | -0,50% |
| Ranking | 78/200 | 1/200 | 99/205 | 16/200 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 2,96% | 2,82% | 18,16% | 66,96% |
| Categoría | 1,68% | 2,54% | 12,70% | 27,13% |
| Ranking | 66/200 | 106/200 | 31/200 | 4/197 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,22%
Ranking: 90/200
Quintil: 3
Volatilidad: 12,47%
Ranking: 69/200
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ17BL29
Fecha de constitución: 14/08/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,68%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 EUR
