BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND EURO W (ACC) (HEDGED)
- % 20265,24%
- Ranking102/257
- Fecha29/09/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.
Referencia:S&P Global Infrastructure NR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,528300 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.013,18
Fecha: 29/09/2026
1 día: -0,62%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 5,24% | 34,53% | 10,20% | 7,51% |
| Categoría | 3,32% | 2,65% | 11,27% | -0,42% |
| Ranking | 102/257 | 1/238 | 104/235 | 18/208 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | -4,76% | -5,59% | 11,28% | 69,92% |
| Categoría | -4,03% | -7,02% | 4,70% | 25,68% |
| Ranking | 156/262 | 44/262 | 27/247 | 1/224 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,40%
Ranking: 16/248
Quintil: 1
Volatilidad: 12,46%
Ranking: 144/248
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ17BL29
Fecha de constitución: 14/08/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,68%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 EUR
