BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND EURO SGD J (ACC) (HEDGED)
- % 202513,26%
- Ranking5/200
- Fecha29/04/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.
Referencia:S&P Global Infrastructure NR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,163287 EUR
Patrimonio (miles de euros):950,76
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,81%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 13,26% | 12,57% | 5,33% | -2,78% |
| Categoría | -0,30% | 11,41% | -0,39% | -4,20% |
| Ranking | 5/200 | 69/208 | 34/204 | 55/191 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 1,08% | 8,43% | 23,32% | 27,60% |
| Categoría | -1,69% | -0,64% | 9,98% | 0,92% |
| Ranking | 43/200 | 17/200 | 8/199 | 5/190 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,64%
Ranking: 8/208
Quintil: 1
Volatilidad: 15,14%
Ranking: 5/208
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ18W902
Fecha de constitución: 20/04/2020
Divisa: SGD
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 SGD
