BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND EURO SGD J (INC) (HEDGED)
- % 202610,52%
- Ranking161/267
- Fecha31/07/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.
Referencia:S&P Global Infrastructure NR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,066816 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.812,41
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 10,52% | 18,64% | 7,03% | -0,50% |
| Categoría | 9,61% | 2,65% | 11,28% | -0,43% |
| Ranking | 161/267 | 13/248 | 154/245 | 91/218 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 1,56% | -0,41% | 11,31% | 43,41% |
| Categoría | -0,95% | -0,06% | 10,85% | 27,06% |
| Ranking | 22/272 | 135/268 | 155/252 | 18/226 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,99%
Ranking: 151/253
Quintil: 3
Volatilidad: 12,91%
Ranking: 92/253
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ18WB25
Fecha de constitución: 20/04/2020
Divisa: SGD
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 SGD
