BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND EURO SGD J (INC) (HEDGED)
- % 20265,80%
- Ranking115/257
- Fecha24/09/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.
Referencia:S&P Global Infrastructure NR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,021239 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.977,13
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,20%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 5,80% | 18,64% | 7,03% | -0,50% |
| Categoría | 4,17% | 2,65% | 11,27% | -0,42% |
| Ranking | 115/257 | 13/238 | 144/235 | 91/208 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | -2,55% | -4,51% | 10,77% | 36,73% |
| Categoría | -3,15% | -5,92% | 6,03% | 23,52% |
| Ranking | 39/262 | 62/262 | 59/247 | 17/224 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,03%
Ranking: 94/248
Quintil: 2
Volatilidad: 12,78%
Ranking: 115/248
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ18WB25
Fecha de constitución: 20/04/2020
Divisa: SGD
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 SGD
