FIDELITY FUNDS-EURO BOND A-DIST-EUR
- % 2026-4,98%
- Ranking465/516
- Fecha25/09/2026
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda denominados en euros. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:ICE BofA Euro Large Cap Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,820000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.073.390,00
Fecha: 25/09/2026
1 día: -0,17%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -4,98% | -2,05% | 0,63% | 6,68% |
| Categoría | -1,28% | 1,56% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 465/516 | 459/492 | 380/474 | 203/446 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -2,07% | -4,91% | -4,21% | 1,46% |
| Categoría | -1,38% | -2,21% | -0,66% | 9,21% |
| Ranking | 190/527 | 461/526 | 425/512 | 393/465 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,23%
Ranking: 476/513
Quintil: 5
Volatilidad: 3,41%
Ranking: 379/513
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0048579097
Fecha de constitución: 01/10/1990
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
