FIDELITY FUNDS-EURO 50 INDEX A-DIST-EUR
- % 202611,81%
- Ranking201/515
- Fecha31/07/2026
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a largo plazo replicando la rentabilidad de su índice de referencia (antes de comisiones y gastos). El fondo invierte en renta variable de empresas incluidas en el índice, también a través del uso de derivados. En el marco de la gestión pasiva del fondo, el Gestor de Inversiones trata de reproducir (replicar) la composición del índice de referencia y minimizar las diferencias entre la rentabilidad de la cartera y la del índice.
Referencia:Solactive Euro 50 Index NTR
Última valoración
Valor liquidativo: 20,350000 EUR
Patrimonio (miles de euros):239.000,00
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,25%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | ||||
| Fondo | 11,81% | 18,64% | 8,18% | 19,56% |
| Categoría | 11,56% | 20,37% | 9,23% | 18,54% |
| Ranking | 201/515 | 263/490 | 243/475 | 110/457 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | ||||
| Fondo | 0,99% | 8,07% | 19,01% | 42,11% |
| Categoría | 0,29% | 8,36% | 20,34% | 48,32% |
| Ranking | 97/546 | 245/540 | 238/495 | 262/467 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,54%
Ranking: 240/499
Quintil: 3
Volatilidad: 14,01%
Ranking: 202/499
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0069450319
Fecha de constitución: 04/01/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
