ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND A-2 CAP
- % 20251,74%
- Ranking176/262
- Fecha30/10/2025
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es preservar el capital y proporcionar liquidez, al tiempo que se pretende obtener una rentabilidad acorde con los tipos vigentes en el mercado monetario a corto plazo. Para lograr este objetivo, los activos del Subfondo se invierten con el principio de diversificación del riesgo predominantemente en instrumentos del mercado monetario denominados en euros, fijos y flotantes, y en depósitos en entidades de crédito, incluyendo, entre otros, depósitos a plazo fijo en entidades financieras, certificados de depósito, papel comercial, pagarés a medio plazo, letras del Tesoro a corto plazo, pagarés a tipo flotante, Valores Respaldados por Activos, ABCP, cuentas a la vista y con preaviso. La inversión del Subfondo tiene un vencimiento medio ponderado no superior a 60 días.
Referencia:€ STR
Última valoración
Valor liquidativo: 472,719500 EUR
Patrimonio (miles de euros):833.125,81
Fecha: 30/10/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 1,74% | · | · | · |
| Categoría | 1,76% | 3,54% | 3,16% | -0,15% |
| Ranking | 176/262 | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,14% | 0,44% | 2,26% | · |
| Categoría | 0,16% | 0,45% | 2,24% | 8,90% |
| Ranking | 205/264 | 189/263 | 159/247 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 149/246
Quintil: 4
Volatilidad: 0,17%
Ranking: 65/246
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0090865873
Fecha de constitución: 31/08/1995
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
