AXA WORLD FUNDS-DEFENSIVE OPTIMAL INCOME A DIS EUR

  • % 2025-5,42%
  • Ranking391/422
  • Fecha15/05/2025

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento de su inversión a medio plazo, en EUR, invirtiendo en una amplia gama de clases de activos y adoptando al mismo tiempo un enfoque defensivo. El Subfondo pretende no superar una volatilidad anual del 5%. El Subfondo invierte en acciones y títulos de deuda de cualquier tipo. En concreto, el Subfondo invierte/está expuesto hasta el 35 % de su patrimonio neto en acciones y/o invierte o está expuesto hasta el 100 % de su patrimonio neto en una o más de las siguientes clases de activos: títulos de deuda mobiliarios emitidos por gobiernos, valores corporativos con grado de inversión y/o instrumentos del mercado monetario.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 45,510000 EUR

Patrimonio (miles de euros):24.325,65

Fecha: 15/05/2025

1 día: 0,15%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo-5,42%5,30%3,11%-9,99%
Categoría0,03%4,48%6,53%-9,65%
Ranking391/422205/413357/406187/393
Quintil5353

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo2,11%-7,20%-2,49%-4,47%
Categoría1,71%-1,39%2,68%6,78%
Ranking211/425399/422392/412365/394
Quintil3555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,09%

Ranking: 392/414

Quintil: 5

Volatilidad: 7,82%

Ranking: 47/414

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0094159125

Fecha de constitución: 29/08/2002

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR