INVESCO EURO BOND C CAP EUR
- % 2026-0,50%
- Ranking305/517
- Fecha25/08/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda denominados en euros, emitidos a nivel mundial por emisores corporativos, gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales y entidades públicas nacionales.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 8,032400 EUR
Patrimonio (miles de euros):56.453,72
Fecha: 25/08/2026
1 día: 0,17%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,50% | 1,62% | 3,36% | 8,23% |
| Categoría | 0,07% | 1,56% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 305/517 | 207/492 | 151/474 | 66/446 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,04% | -0,24% | 0,02% | 10,75% |
| Categoría | 0,03% | -0,07% | 0,87% | 10,04% |
| Ranking | 389/527 | 266/526 | 277/512 | 130/465 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 249/510
Quintil: 3
Volatilidad: 3,91%
Ranking: 303/510
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0100597805
Fecha de constitución: 01/01/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:800.000,00 EUR
