UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND AD USD
- % 2025-11,58%
- Ranking135/139
- Fecha22/05/2025
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente grado de inversión y denominados en dólares. El vencimiento medio de la cartera de bonos, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario. En particular, el fondo puede invertir en, pero no se limita a: - bonos con grado de inversión emitidos por empresas con una calificación mínima de BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's), - derivados de tipos de interés y de crédito, como futuros, opciones, swaps y credit default swaps, a diferencia de fondos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 116,155275 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.082,37
Fecha: 22/05/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -11,58% | 6,92% | -0,19% | 6,81% |
| Categoría | -4,71% | 7,99% | 2,24% | -6,92% |
| Ranking | 135/139 | 83/138 | 102/131 | 25/114 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,49% | -12,08% | -4,88% | -4,47% |
| Categoría | 0,67% | -5,47% | 1,41% | 2,02% |
| Ranking | 23/141 | 137/141 | 139/139 | 107/130 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,99%
Ranking: 138/139
Quintil: 5
Volatilidad: 14,28%
Ranking: 3/139
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0103636329
Fecha de constitución: 10/11/1999
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
