SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND I ACC EUR
- % 20250,78%
- Ranking137/317
- Fecha25/04/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Government, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos de la zona euro. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en valores de tipo fijo y variable con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión (según Standard & Poor’s u otra calificación equivalente de otras agencias de calificación crediticia en el caso de los bonos con calificación y con calificaciones implícitas de Schroders en el caso de los bonos sin calificación) emitidos por gobiernos de países cuya divisa es el euro.
Referencia:ICE BofA Euro Government
Última valoración
Valor liquidativo: 12,945900 EUR
Patrimonio (miles de euros):92.634,91
Fecha: 25/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,78% | 1,96% | 6,94% | -20,13% |
| Categoría | 0,85% | 1,65% | 5,69% | -13,36% |
| Ranking | 137/317 | 118/304 | 80/282 | 214/251 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 1,79% | 1,48% | 5,00% | -3,30% |
| Categoría | 1,49% | 1,47% | 4,11% | -0,65% |
| Ranking | 105/320 | 115/320 | 58/306 | 158/256 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 136/315
Quintil: 3
Volatilidad: 4,61%
Ranking: 182/315
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0134335933
Fecha de constitución: 30/11/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
