SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES IMPACT I ACC USD
- % 2025-16,07%
- Ranking126/300
- Fecha06/05/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2000 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de pequeña capitalización estadounidenses que contribuyan al avance de los ODS de la ONU y que, en opinión de la Gestora de inversiones, puedan considerarse como inversiones sostenibles. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de pequeña capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 60 sociedades.
Referencia:Russell 2000 Lagged (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 305,459249 EUR
Patrimonio (miles de euros):72.354,16
Fecha: 06/05/2025
1 día: -0,20%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | -16,07% | 21,45% | 14,71% | -13,93% |
| Categoría | -14,79% | 16,15% | 11,89% | -10,76% |
| Ranking | 126/300 | 35/297 | 79/294 | 120/290 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 3,52% | -21,23% | -2,37% | 8,00% |
| Categoría | 6,28% | -17,83% | -6,05% | 7,10% |
| Ranking | 254/300 | 185/300 | 26/297 | 80/293 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 36/287
Quintil: 1
Volatilidad: 23,21%
Ranking: 98/287
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0134344257
Fecha de constitución: 01/08/2002
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
