GENERALI INVESTMENTS SICAV - CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND BX
- % 20262,02%
- Ranking1/9
- Fecha23/09/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar su Benchmark invirtiendo en títulos de deuda, centrándose en la primera ola de adhesión de los países de Europa Central y del Este (CEEC). El Subfondo invertirá al menos el 70% de sus activos netos en títulos de deuda gubernamentales y corporativos de emisores ubicados en países de Europa Central y del Este.
Referencia:ICE BofA Merrill Lynch 1-4 Year Hungary Government Index - Total Return Index Value (24.25%), ICE BofA Merrill Lynch 1-4 Year Poland Government Index - Total Return Index Value (33.95%), ICE BofA Merr
Última valoración
Valor liquidativo: 211,504000 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.281,84
Fecha: 23/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES EUROPA | ||||
| Fondo | 2,02% | 9,89% | 3,37% | 17,10% |
| Categoría | 1,87% | 9,66% | 3,18% | 17,01% |
| Ranking | 1/9 | 1/7 | 1/7 | 1/7 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES EUROPA | ||||
| Fondo | -1,91% | -2,78% | 4,90% | 22,29% |
| Categoría | -1,93% | -2,84% | 4,70% | 21,59% |
| Ranking | 1/9 | 1/9 | 1/9 | 1/7 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 1/9
Quintil: 1
Volatilidad: 7,11%
Ranking: 3/9
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0145480769
Fecha de constitución: 05/06/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
