LIQUID EURO - A CAP EUR

  • % 20251,51%
  • Ranking117/261
  • Fecha25/08/2025

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es obtener una rentabilidad atractiva en relación con el tipo del mercado monetario en euros, manteniendo al mismo tiempo la liquidez y protegiendo el capital invertido. El Subfondo pretende alcanzar este objetivo ejecutando la política de inversión invirtiendo principalmente en Instrumentos del Mercado Monetario y depósitos en entidades de crédito. La vida media ponderada hasta la fecha de vencimiento de los instrumentos financieros es de un máximo de de 120 días.

Referencia:Euro short-term rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.315,540000 EUR

Patrimonio (miles de euros):430.965,86

Fecha: 25/08/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo1,51%3,72%3,24%-0,13%
Categoría1,41%3,53%3,15%-0,15%
Ranking117/26194/23779/22094/209
Quintil3223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,15%0,50%2,72%9,00%
Categoría0,14%0,47%2,53%8,51%
Ranking144/262127/26298/24381/211
Quintil3332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 104/243

Quintil: 3

Volatilidad: 0,18%

Ranking: 106/243

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0147323579

Fecha de constitución: 06/05/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,17%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:250.000,00 EUR