LIQUID EURO - A CAP EUR
- % 20251,51%
- Ranking117/261
- Fecha25/08/2025
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es obtener una rentabilidad atractiva en relación con el tipo del mercado monetario en euros, manteniendo al mismo tiempo la liquidez y protegiendo el capital invertido. El Subfondo pretende alcanzar este objetivo ejecutando la política de inversión invirtiendo principalmente en Instrumentos del Mercado Monetario y depósitos en entidades de crédito. La vida media ponderada hasta la fecha de vencimiento de los instrumentos financieros es de un máximo de de 120 días.
Referencia:Euro short-term rate (STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.315,540000 EUR
Patrimonio (miles de euros):430.965,86
Fecha: 25/08/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
Fondo | 1,51% | 3,72% | 3,24% | -0,13% |
Categoría | 1,41% | 3,53% | 3,15% | -0,15% |
Ranking | 117/261 | 94/237 | 79/220 | 94/209 |
Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
Fondo | 0,15% | 0,50% | 2,72% | 9,00% |
Categoría | 0,14% | 0,47% | 2,53% | 8,51% |
Ranking | 144/262 | 127/262 | 98/243 | 81/211 |
Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 104/243
Quintil: 3
Volatilidad: 0,18%
Ranking: 106/243
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0147323579
Fecha de constitución: 06/05/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,17%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000,00 EUR