SCHRODER ISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITY A ACC CHF
- % 20266,30%
- Ranking12/26
- Fecha31/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI SUIZA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Swiss Performance Extra, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización suizas. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado suizo de renta variable.
Referencia:Swiss Performance Extra
Última valoración
Valor liquidativo: 64,172506 EUR
Patrimonio (miles de euros):81.048,52
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,32%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 6,30% | 12,19% | -1,11% | 9,93% |
| Categoría | 5,90% | 13,11% | -2,47% | 14,45% |
| Ranking | 12/26 | 14/26 | 14/26 | 21/26 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | -1,19% | 5,01% | 3,20% | 15,72% |
| Categoría | -1,19% | 5,59% | 5,79% | 16,34% |
| Ranking | 12/26 | 16/26 | 20/26 | 14/26 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 20/26
Quintil: 4
Volatilidad: 14,16%
Ranking: 19/26
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0149524034
Fecha de constitución: 28/06/2002
Divisa: CHF
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
