SCHRODER ISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITY A ACC CHF
- % 20265,21%
- Ranking12/26
- Fecha24/09/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI SUIZA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Swiss Performance Extra, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización suizas. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado suizo de renta variable.
Referencia:Swiss Performance Extra
Última valoración
Valor liquidativo: 63,509512 EUR
Patrimonio (miles de euros):78.067,30
Fecha: 24/09/2026
1 día: -1,09%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 5,21% | 12,19% | -1,11% | 9,93% |
| Categoría | 4,89% | 13,11% | -2,47% | 14,45% |
| Ranking | 12/26 | 14/26 | 14/26 | 21/26 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | -0,74% | -1,48% | 6,35% | 22,71% |
| Categoría | -1,17% | -1,41% | 7,94% | 25,30% |
| Ranking | 10/26 | 12/26 | 13/26 | 17/26 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 13/26
Quintil: 3
Volatilidad: 14,00%
Ranking: 19/26
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0149524034
Fecha de constitución: 28/06/2002
Divisa: CHF
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
