FOCUSED FUND - CORPORATE BOND USD F-ACC

  • % 2025-6,49%
  • Ranking171/397
  • Fecha13/08/2025

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es generar un aumento de valor teniendo debidamente en cuenta la seguridad del capital y la liquidez de los activos netos. El universo de inversión del subfondo se define seleccionando los instrumentos de deuda incluidos en el índice de referencia, complementados con instrumentos de deuda corporativa no incluidos en dicho índice. Al menos dos tercios de las inversiones están denominadas en dólares estadounidenses. La parte de las inversiones en divisas no cubiertas contra la moneda de cuenta del subfondo no podrá superar el 10 % del patrimonio.

Referencia:Bloomberg US Corporate Intermediate (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 206,233456 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.074.514,72

Fecha: 13/08/2025

1 día: -0,61%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo-6,49%10,98%3,82%-3,94%
Categoría-6,00%7,58%2,60%-6,87%
Ranking171/39752/394136/34962/336
Quintil3121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo1,27%-1,96%-1,38%0,98%
Categoría1,30%-1,63%-2,07%-2,76%
Ranking213/398244/397149/396105/344
Quintil3422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 129/396

Quintil: 2

Volatilidad: 8,21%

Ranking: 260/396

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0170517170

Fecha de constitución: 06/07/2007

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.