Características

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de su inversión a lo largo del tiempo mediante una combinación de ingresos y crecimiento del capital (rentabilidad total). En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte normalmente en valores de renta variable y de deuda de cualquier calidad crediticia de emisores gubernamentales y corporativos de cualquier parte del mundo, incluidos los Mercados Emergentes. El Subfondo también podrá buscar exposición a otras clases de activos, como bienes inmuebles, divisas y tipos de interés, así como a índices elegibles. El Subfondo no está limitado en su exposición a la renta variable, los valores de deuda o las divisas. El Subfondo integra criterios ASG.

Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR) + 5%

Última valoración

Valor liquidativo: 25,359806 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.486,66

Fecha: 13/08/2026

1 día: 0,44%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: LU0203270656

Fecha de constitución: 02/11/2004

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 1,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año)

Aportación mínima:2.000,00 USD