FIDELITY FUNDS-EMERGING MARKET DEBT A-DIST-USD
- % 2025-6,16%
- Ranking1528/2219
- Fecha10/07/2025
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda de mercados emergentes emitidos por Gobiernos, instituciones cuasisoberanas, bancos, instituciones financieras y entidades corporativas, incluidos los mercados emergentes. El fondo también podrá invertir en otras clases de títulos de deuda, valores de renta variable o títulos de deuda de calidad inferior, así como en instrumento del mercado monetario, con carácter auxiliar. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 7,636861 EUR
Patrimonio (miles de euros):885.655,63
Fecha: 10/07/2025
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -6,16% | 7,30% | 0,59% | -25,68% |
| Categoría | -2,24% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 1528/2219 | 837/2176 | 1852/2124 | 1991/2057 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,61% | 0,74% | -3,42% | -6,70% |
| Categoría | -0,01% | 2,54% | 2,13% | 9,13% |
| Ranking | 1444/2220 | 1566/2220 | 1832/2193 | 1872/2087 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,29%
Ranking: 1838/2193
Quintil: 5
Volatilidad: 9,20%
Ranking: 472/2193
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0238205446
Fecha de constitución: 25/10/2002
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
