PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS I
- % 2026-0,82%
- Ranking95/250
- Fecha15/05/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda denominados en euros emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales o por organismos supranacionales, en los límites permitidos por las restricciones de inversión.
Referencia:JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 155,600000 EUR
Patrimonio (miles de euros):132.812,61
Fecha: 15/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,82% | 0,48% | 1,75% | 6,62% |
| Categoría | -1,02% | 0,61% | 1,27% | 6,67% |
| Ranking | 95/250 | 103/239 | 77/230 | 108/216 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -1,08% | -2,29% | -0,45% | 6,18% |
| Categoría | -1,07% | -2,33% | -0,65% | 5,94% |
| Ranking | 148/251 | 116/245 | 98/239 | 102/220 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 93/239
Quintil: 2
Volatilidad: 3,47%
Ranking: 164/239
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0241467157
Fecha de constitución: 16/05/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
