COHEN & STEERS SICAV GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND I USD CAP
- % 202614,36%
- Ranking79/393
- Fecha03/08/2026
Gestora:COHEN AND STEERSCOHEN AND STEERS
Categoría VDOS:RVI INMOBILIARIO INDIRECTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es el rendimiento total, cuyos componentes son los ingresos corrientes y la revalorización del capital. El Fondo busca lograr este objetivo invirtiendo al menos el 50% de su patrimonio neto en una cartera de valores mobiliarios de renta variable (acciones ordinarias y acciones preferentes) de empresas que se dedican principalmente al sector inmobiliario (valores de renta variable inmobiliaria) alrededor del mundo. Estos valores cotizarán o negociarán en un mercado regulado. El Subfondo invertirá en valores de empresas domiciliadas principalmente en países desarrollados. Además, el Subfondo puede invertir hasta el 15% de su patrimonio neto en valores de empresas domiciliadas en países de mercados emergentes.
Referencia:FTSE EPRA Nareit Developed Real Estate Index (Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 19,062852 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.905,83
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | ||||
| Fondo | 14,36% | -3,41% | 5,91% | 6,77% |
| Categoría | 10,10% | -0,63% | 1,78% | 7,02% |
| Ranking | 79/393 | 170/374 | 119/375 | 125/374 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | ||||
| Fondo | 0,28% | 3,52% | 16,04% | 23,50% |
| Categoría | 0,61% | 3,99% | 10,55% | 21,15% |
| Ranking | 163/397 | 214/397 | 83/385 | 116/365 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,18%
Ranking: 135/389
Quintil: 2
Volatilidad: 14,39%
Ranking: 147/386
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0254610453
Fecha de constitución: 28/04/2006
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
