COHEN & STEERS SICAV GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND I USD DIS
- % 202612,29%
- Ranking185/393
- Fecha03/08/2026
Gestora:COHEN AND STEERSCOHEN AND STEERS
Categoría VDOS:RVI INMOBILIARIO INDIRECTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es el rendimiento total, cuyos componentes son los ingresos corrientes y la revalorización del capital. El Fondo busca lograr este objetivo invirtiendo al menos el 50% de su patrimonio neto en una cartera de valores mobiliarios de renta variable (acciones ordinarias y acciones preferentes) de empresas que se dedican principalmente al sector inmobiliario (valores de renta variable inmobiliaria) alrededor del mundo. Estos valores cotizarán o negociarán en un mercado regulado. El Subfondo invertirá en valores de empresas domiciliadas principalmente en países desarrollados. Además, el Subfondo puede invertir hasta el 15% de su patrimonio neto en valores de empresas domiciliadas en países de mercados emergentes.
Referencia:FTSE EPRA Nareit Developed Real Estate Index (Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,512961 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.350,35
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | ||||
| Fondo | 12,29% | -5,15% | 4,05% | 5,10% |
| Categoría | 10,10% | -0,63% | 1,78% | 7,02% |
| Ranking | 185/393 | 247/374 | 184/375 | 216/374 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | ||||
| Fondo | 0,28% | 2,47% | 13,94% | 16,99% |
| Categoría | 0,61% | 3,99% | 10,55% | 21,15% |
| Ranking | 162/397 | 279/397 | 139/385 | 227/365 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,03%
Ranking: 200/389
Quintil: 3
Volatilidad: 14,40%
Ranking: 146/386
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0254610701
Fecha de constitución: 28/04/2006
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
