COHEN & STEERS SICAV GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND I USD DIS
- % 20265,36%
- Ranking196/383
- Fecha23/09/2026
Gestora:COHEN AND STEERSCOHEN AND STEERS
Categoría VDOS:RVI INMOBILIARIO INDIRECTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es el rendimiento total, cuyos componentes son los ingresos corrientes y la revalorización del capital. El Fondo busca lograr este objetivo invirtiendo al menos el 50% de su patrimonio neto en una cartera de valores mobiliarios de renta variable (acciones ordinarias y acciones preferentes) de empresas que se dedican principalmente al sector inmobiliario (valores de renta variable inmobiliaria) alrededor del mundo. Estos valores cotizarán o negociarán en un mercado regulado. El Subfondo invertirá en valores de empresas domiciliadas principalmente en países desarrollados. Además, el Subfondo puede invertir hasta el 15% de su patrimonio neto en valores de empresas domiciliadas en países de mercados emergentes.
Referencia:FTSE EPRA Nareit Developed Real Estate Index (Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 8,926124 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.430,36
Fecha: 23/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | ||||
| Fondo | 5,36% | -5,15% | 4,05% | 5,10% |
| Categoría | 2,80% | -0,64% | 1,78% | 7,02% |
| Ranking | 196/383 | 241/368 | 180/370 | 213/369 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | ||||
| Fondo | -4,44% | -6,69% | 4,49% | 12,70% |
| Categoría | -4,85% | -5,21% | 3,65% | 15,34% |
| Ranking | 181/387 | 299/387 | 219/377 | 192/356 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 210/388
Quintil: 3
Volatilidad: 15,38%
Ranking: 137/382
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0254610701
Fecha de constitución: 28/04/2006
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
