PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT R USD
- % 20250,82%
- Ranking804/2221
- Fecha18/06/2025
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 141,805700 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.402,58
Fecha: 18/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,82% | 1,36% | 6,00% | -3,48% |
| Categoría | -2,49% | 7,18% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 804/2221 | 1554/2180 | 1079/2128 | 178/2061 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,03% | 0,95% | 5,47% | 8,12% |
| Categoría | -0,16% | -1,88% | 1,94% | 8,52% |
| Ranking | 935/2222 | 348/2221 | 397/2195 | 1190/2081 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 522/2166
Quintil: 2
Volatilidad: 5,87%
Ranking: 1556/2166
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0255798364
Fecha de constitución: 27/06/2006
Divisa: USD
Fija: 3,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
