FIDELITY FUNDS-US DOLLAR BOND A-ACC-USD
- % 2026-0,59%
- Ranking226/403
- Fecha24/08/2026
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:ICE BofA Q4AR Custom Index
Última valoración
Valor liquidativo: 15,432099 EUR
Patrimonio (miles de euros):614.915,65
Fecha: 24/08/2026
1 día: 0,52%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -0,59% | -5,80% | 5,99% | 2,30% |
| Categoría | 0,00% | -4,22% | 6,11% | 2,19% |
| Ranking | 226/403 | 228/377 | 158/334 | 122/321 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -2,24% | -0,76% | -0,09% | 2,69% |
| Categoría | -1,64% | -0,40% | 0,58% | 4,40% |
| Ranking | 325/410 | 308/409 | 225/390 | 203/327 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 215/392
Quintil: 3
Volatilidad: 6,21%
Ranking: 50/392
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0261947682
Fecha de constitución: 25/10/2002
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
