AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND IA GBP
- % 2025-5,44%
- Ranking1448/2221
- Fecha18/06/2025
Gestora:AVIVA INVESTORSAVIVA
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr el crecimiento del capital o los ingresos invirtiendo principalmente en una cartera de monedas locales y títulos de renta fija de emisores de países emergentes de todo el mundo. También se podrá invertir en títulos de emisores gubernamentales, casi gubernamentales y corporativos, credit linked notes e instrumentos financieros derivados tales como futuros, opciones, contratos de permuta, swaptions, contratos de divisas a plazo, opciones OTC sobre divisas y credit default swaps, todos los cuales deberán poder negociarse en bolsas oficiales o en mercados no regulados. En todo momento al menos dos tercios del patrimonio total del Subfondo estarán invertidos en títulos de deuda denominados en moneda local de emisores gubernamentales, casi gubernamentales o corporativos con domicilio social en países de mercados emergentes de todo el mundo o que desarrollan una parte preponderante de sus actividades económicas en dichos países.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 78,798644 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,59
Fecha: 18/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -5,44% | -2,29% | 3,25% | -10,64% |
| Categoría | -2,49% | 7,18% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 1448/2221 | 1870/2180 | 1534/2128 | 798/2061 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,23% | -0,50% | -1,82% | -5,13% |
| Categoría | -0,16% | -1,88% | 1,94% | 8,52% |
| Ranking | 1075/2222 | 928/2221 | 1750/2195 | 1796/2081 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 1816/2166
Quintil: 5
Volatilidad: 5,60%
Ranking: 1608/2166
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0280564948
Fecha de constitución: 06/08/2007
Divisa: GBP
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
