ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND K-2 CAP
- % 20261,51%
- Ranking69/200
- Fecha24/09/2026
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:MONETARIO EURO CORTO PLAZOMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es preservar el capital y proporcionar liquidez, al tiempo que se pretende obtener una rentabilidad acorde con los tipos vigentes en el mercado monetario a corto plazo. Para lograr este objetivo, los activos del Subfondo se invierten con el principio de diversificación del riesgo predominantemente en instrumentos del mercado monetario denominados en euros, fijos y flotantes, y en depósitos en entidades de crédito, incluyendo, entre otros, depósitos a plazo fijo en entidades financieras, certificados de depósito, papel comercial, pagarés a medio plazo, letras del Tesoro a corto plazo, pagarés a tipo flotante, Valores Respaldados por Activos, ABCP, cuentas a la vista y con preaviso. La inversión del Subfondo tiene un vencimiento medio ponderado no superior a 60 días.
Referencia:€ STR
Última valoración
Valor liquidativo: 10,845100 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.394,19
Fecha: 24/09/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,51% | 2,19% | · | · |
| Categoría | 1,28% | 1,76% | 3,22% | 3,18% |
| Ranking | 69/200 | 67/191 | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,18% | 0,56% | 2,03% | · |
| Categoría | 0,17% | 0,43% | 1,69% | 7,40% |
| Ranking | 96/213 | 80/212 | 64/191 | - |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 62/194
Quintil: 2
Volatilidad: 0,06%
Ranking: 52/194
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0284583126
Fecha de constitución: 17/08/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:35.000.000,00 USD
